(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
297
714
減価償却費
4,369
4,615
減損損失
―
0
その他の特別損益（△は益）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
△13
賞与引当金の増減額（△は減少）
481
492
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△43
△33
受取利息及び受取配当金
△172
△259
支払利息
326
282
為替差損益（△は益）
△57
△78
雇用調整助成金
△190
△63
補助金収入
△24
△26
投資有価証券評価損益（△は益）
87
売上債権の増減額（△は増加）
5,460
165
有償支給未収入金の増減額（△は増加)
625
△91
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,041
△2,023
未収入金の増減額（△は増加）
565
△253
その他の資産の増減額（△は増加）
382
△624
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,043
371
その他の負債の増減額（△は減少）
3,990
2,654
小計
11,917
5,917
利息及び配当金の受取額
170
260
利息の支払額
△344
△298
補助金の受取額
205
79
法人税等の支払額
△1,279
△836
10,669
5,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,869
△848
無形固定資産の取得による支出
△87
△85
定期預金の預入による支出
△1,750
その他の支出
△224
△99
その他の収入
29
218
△3,902
△814
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△104
長期借入れによる収入
1,184
2,000
長期借入金の返済による支出
△7,511
△6,671
配当金の支払額
△311
△168
非支配株主への配当金の支払額
△442
△390
その他
△3
△7,188
△5,233
現金及び現金同等物に係る換算差額
611
2,910
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
190
1,984
現金及び現金同等物の期首残高
29,259
27,146
現金及び現金同等物の期末残高
※ 29,449
※ 29,131