(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
714
757
減価償却費
4,615
4,652
減損損失
0
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△70
賞与引当金の増減額（△は減少）
492
513
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△33
△81
受取利息及び受取配当金
△259
△286
支払利息
282
448
為替差損益（△は益）
△78
△453
雇用調整助成金
△63
補助金収入
△26
投資有価証券評価損益（△は益）
87
売上債権の増減額（△は増加）
165
936
有償支給未収入金の増減額（△は増加)
△91
47
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,023
△766
未収入金の増減額（△は増加）
△253
899
その他の資産の増減額（△は増加）
△624
△2,047
仕入債務の増減額（△は減少）
371
△701
その他の負債の増減額（△は減少）
2,654
2,281
小計
5,917
6,130
利息及び配当金の受取額
260
287
利息の支払額
△298
△427
補助金の受取額
79
法人税等の支払額
△836
△485
5,122
5,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△848
△3,729
無形固定資産の取得による支出
△85
△57
定期預金の預入による支出
△1,185
定期預金の払戻による収入
1,382
その他の支出
△99
△73
その他の収入
218
33
△814
△3,629
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
450
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△6,671
△5,884
配当金の支払額
△168
△434
非支配株主への配当金の支払額
△390
△335
その他
△3
36
△5,233
△4,167
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,910
1,640
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,984
△651
現金及び現金同等物の期首残高
27,146
22,287
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 29,131
※ 21,636