(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）									△1,921	745
	減価償却費									3,871	2,965
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									46	△81
	賞与引当金の増減額（△は減少）									540	370
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△131	△66
	受取利息及び受取配当金									△317	△269
	支払利息									469	504
	為替差損益（△は益）									△98	110
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,932	△1,122
	有償支給未収入金の増減額（△は増加)									△78	83
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△318	△1,271
	未収入金の増減額（△は増加）									1,255	983
	その他の資産の増減額（△は増加）									△1,376	△239
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,278	△1,232
	その他の負債の増減額（△は減少）									2,276	1,002
	小計									1,006	2,482
	利息及び配当金の受取額									318	275
	利息の支払額									△470	△488
	法人税等の支払額									△1,416	△773
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△561	1,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△5,915	△2,411
	無形固定資産の取得による支出									△44	△72
	定期預金の払戻による収入									－	2,531
	その他の支出									△150	△78
	その他の収入									79	273
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△6,031	242
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									△713	△4,281
	長期借入れによる収入									4,434	1,484
	長期借入金の返済による支出									△3,707	△2,545
	配当金の支払額									△412	△388
	非支配株主への配当金の支払額									△32	△8
	セール・アンド・リースバックによる収入									2,495	－
	その他									93	△184
	財務活動によるキャッシュ・フロー									2,157	△5,923
現金及び現金同等物に係る換算差額										4,136	△1,176
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△298	△5,360
現金及び現金同等物の期首残高										22,287	25,289
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 21,988	※ 19,929