(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円) | |||
| 注記 | 前第１四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日) | 当第１四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
| 1,012 | 1,893 |
減価償却費及び償却費 |
| 3,609 | 3,501 |
金融収益 |
| △45 | △62 |
金融費用 |
| 475 | 368 |
持分法による投資損益(△は益) |
| △129 | △236 |
有形固定資産売却損益(△は益) |
| △6 | △111 |
有形固定資産廃棄損 |
| 34 | 97 |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
| 1,895 | 110 |
棚卸資産の増減(△は増加) |
| △697 | △3,324 |
営業債務の増減(△は減少) |
| 1,248 | △25 |
退職後給付に係る負債の増減(△は減少) |
| 124 | △218 |
その他 |
| 752 | 1,489 |
小計 |
| 8,272 | 3,480 |
利息の受取額 |
| 18 | 17 |
配当金の受取額 |
| 27 | 45 |
利息の支払額 |
| △473 | △367 |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) |
| 198 | △369 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 8,043 | 2,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
| △5,877 | △3,006 |
有形固定資産の売却による収入 |
| 49 | 345 |
無形資産の取得による支出 |
| △46 | △0 |
持分法で会計処理されている投資の |
| △371 | ― |
持分法で会計処理されている投資の |
| 924 | ― |
その他の金融資産の取得による支出 |
| △2 | △2 |
その他の金融資産の売却による収入 |
| ― | 2 |
その他 |
| 13 | △3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △5,310 | △2,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
| △4,359 | 2,074 |
長期借入れによる収入 |
| 5,675 | 2,157 |
長期借入金の返済による支出 |
| △2,274 | △4,173 |
配当金の支払額 |
| △312 | △312 |
非支配持分への配当金の支払額 |
| △336 | ― |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △1,606 | △254 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △8 | △227 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| 1,117 | △339 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| 5,096 | 4,269 |
現金及び現金同等物の期末残高 |
| 6,213 | 3,929 |