(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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2,985 |
4,107 |
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減価償却費及び償却費 |
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7,277 |
6,849 |
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金融収益 |
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△142 |
△142 |
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金融費用 |
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904 |
722 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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19 |
△449 |
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有形固定資産売却損益(△は益) |
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18 |
△116 |
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有形固定資産廃棄損 |
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60 |
109 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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△1,724 |
△1,795 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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113 |
360 |
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営業債務の増減(△は減少) |
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1,072 |
890 |
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退職後給付に係る負債の増減(△は減少) |
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402 |
△237 |
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その他 |
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932 |
△1,446 |
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小計 |
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11,920 |
8,850 |
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利息の受取額 |
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73 |
125 |
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配当金の受取額 |
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18 |
17 |
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利息の支払額 |
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△909 |
△714 |
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法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) |
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150 |
△624 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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11,253 |
7,653 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△9,272 |
△7,603 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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198 |
355 |
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無形資産の取得による支出 |
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△75 |
△2 |
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持分法で会計処理されている投資の |
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△371 |
― |
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持分法で会計処理されている投資の |
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924 |
― |
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その他の金融資産の取得による支出 |
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△627 |
△24 |
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その他の金融資産の売却による収入 |
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167 |
2 |
|
その他 |
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△8 |
△31 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△9,063 |
△7,303 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△3,554 |
3,409 |
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長期借入れによる収入 |
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9,516 |
3,180 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△7,930 |
△8,062 |
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自己株式の取得による支出 |
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― |
△139 |
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配当金の支払額 |
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△312 |
△312 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△336 |
△160 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△2,616 |
△2,084 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△199 |
△225 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△626 |
△1,960 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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5,096 |
4,269 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
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4,469 |
2,308 |