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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
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当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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4,377 |
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7,549 |
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減価償却費及び償却費 |
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14,636 |
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14,019 |
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非金融資産の減損損失 |
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― |
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104 |
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金融収益 |
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△308 |
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△285 |
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金融費用 |
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1,715 |
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1,452 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△261 |
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△982 |
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有形固定資産売却損益(△は益) |
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16 |
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△27 |
|
有形固定資産廃棄損 |
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192 |
|
215 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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△1,004 |
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△1,070 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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△886 |
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△1,514 |
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営業債務の増減(△は減少) |
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3,291 |
|
2,285 |
|
退職後給付に係る負債の増減(△は減少) |
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△296 |
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△122 |
|
その他 |
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3,753 |
|
△526 |
|
小計 |
|
25,226 |
|
21,095 |
|
利息の受取額 |
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197 |
|
173 |
|
配当金の受取額 |
|
110 |
|
112 |
|
利息の支払額 |
|
△1,719 |
|
△1,444 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△562 |
|
△1,330 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
23,252 |
|
18,606 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△18,718 |
|
△14,544 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
333 |
|
369 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△90 |
|
△43 |
|
持分法で会計処理されている投資の |
|
△1,830 |
|
― |
|
持分法で会計処理されている投資の |
|
924 |
|
― |
|
その他の金融資産の取得による支出 |
|
△50 |
|
△51 |
|
その他の金融資産の売却による収入 |
|
167 |
|
2 |
|
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
8 |
― |
|
52 |
|
その他 |
|
△4 |
|
9 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△19,268 |
|
△14,205 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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|
短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△9,352 |
|
3,601 |
|
長期借入れによる収入 |
|
21,100 |
|
5,920 |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△16,235 |
|
△15,140 |
|
セール・アンド・リースバックによる収入 |
|
971 |
|
― |
|
自己株式の取得による支出 |
|
△0 |
|
△140 |
|
自己株式の処分による収入 |
|
0 |
|
― |
|
配当金の支払額 |
|
△624 |
|
△622 |
|
非支配持分への配当金の支払額 |
|
△336 |
|
△160 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△4,476 |
|
△6,541 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
△334 |
|
144 |
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
△827 |
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△1,996 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
9 |
5,096 |
|
4,269 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
9 |
4,269 |
|
2,272 |
|
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