(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
|
(単位：百万円) |
|||
|
|
注記 |
前第３四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前四半期利益 |
|
3,029 |
7,084 |
|
減価償却費及び償却費 |
|
10,760 |
10,360 |
|
金融収益 |
|
△226 |
△213 |
|
金融費用 |
|
1,298 |
1,052 |
|
持分法による投資損益(△は益) |
|
△165 |
△589 |
|
有形固定資産売却損益(△は益) |
|
9 |
△110 |
|
有形固定資産廃棄損 |
|
112 |
162 |
|
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
|
2,362 |
1,162 |
|
棚卸資産の増減(△は増加) |
|
△1,477 |
△907 |
|
営業債務の増減(△は減少) |
|
1,037 |
757 |
|
退職後給付に係る負債の増減(△は減少) |
|
283 |
△249 |
|
その他 |
|
1,520 |
194 |
|
小計 |
|
18,544 |
18,704 |
|
利息の受取額 |
|
50 |
129 |
|
配当金の受取額 |
|
85 |
84 |
|
利息の支払額 |
|
△1,304 |
△1,058 |
|
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) |
|
△19 |
△913 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
17,356 |
16,945 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△12,655 |
△10,712 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
296 |
433 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△94 |
△18 |
|
持分法で会計処理されている投資の |
|
△1,830 |
― |
|
持分法で会計処理されている投資の |
|
924 |
― |
|
その他の金融資産の取得による支出 |
|
△37 |
△37 |
|
その他の金融資産の売却による収入 |
|
167 |
2 |
|
その他 |
|
△12 |
10 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△13,242 |
△10,322 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少) |
|
△8,826 |
△1,305 |
|
長期借入れによる収入 |
|
14,976 |
5,369 |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△10,082 |
△10,614 |
|
セール・アンド・リースバックによる収入 |
|
973 |
― |
|
自己株式の取得による支出 |
|
△0 |
△140 |
|
配当金の支払額 |
|
△624 |
△624 |
|
非支配持分への配当金の支払額 |
|
△336 |
△160 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△3,919 |
△7,475 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
△157 |
103 |
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
36 |
△749 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
5,096 |
4,269 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
5,132 |
3,519 |