(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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1,893 |
1,157 |
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減価償却費及び償却費 |
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3,501 |
3,705 |
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金融収益 |
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△62 |
△37 |
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金融費用 |
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368 |
355 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△236 |
△298 |
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有形固定資産売却損益(△は益) |
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△111 |
△1 |
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有形固定資産廃棄損 |
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97 |
2 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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110 |
1,699 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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△3,324 |
△1,713 |
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営業債務の増減(△は減少) |
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△25 |
1,118 |
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退職後給付に係る負債の増減(△は減少) |
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△218 |
152 |
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その他 |
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1,489 |
542 |
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小計 |
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3,480 |
6,683 |
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利息の受取額 |
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17 |
5 |
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配当金の受取額 |
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45 |
32 |
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利息の支払額 |
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△367 |
△349 |
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法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) |
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△369 |
△663 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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2,806 |
5,707 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△3,006 |
△3,502 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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345 |
75 |
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無形資産の取得による支出 |
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△0 |
△4 |
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その他の金融資産の取得による支出 |
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△2 |
△13 |
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その他の金融資産の売却による収入 |
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2 |
― |
|
その他 |
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△3 |
△1 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△2,664 |
△3,445 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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2,074 |
2,189 |
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長期借入れによる収入 |
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2,157 |
1,123 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△4,173 |
△4,196 |
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自己株式の取得による支出 |
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― |
△0 |
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配当金の支払額 |
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△312 |
△366 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△254 |
△1,249 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△227 |
64 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△339 |
1,075 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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4,269 |
2,272 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
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3,929 |
3,348 |