(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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4,107 |
3,876 |
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減価償却費及び償却費 |
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6,849 |
8,201 |
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金融収益 |
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△142 |
△70 |
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金融費用 |
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722 |
714 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△449 |
△523 |
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有形固定資産売却損益(△は益) |
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△116 |
4 |
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有形固定資産廃棄損 |
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109 |
10 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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△1,795 |
△321 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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360 |
4,782 |
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営業債務の増減(△は減少) |
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890 |
△1,538 |
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退職後給付に係る負債の増減(△は減少) |
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△237 |
176 |
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その他 |
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△1,446 |
△1,683 |
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小計 |
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8,850 |
13,628 |
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利息の受取額 |
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125 |
9 |
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配当金の受取額 |
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17 |
61 |
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利息の支払額 |
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△714 |
△708 |
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法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) |
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△624 |
△1,156 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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7,653 |
11,833 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△7,603 |
△9,762 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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355 |
96 |
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無形資産の取得による支出 |
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△2 |
△21 |
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その他の金融資産の取得による支出 |
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△24 |
△15 |
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その他の金融資産の売却による収入 |
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2 |
― |
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その他 |
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△31 |
△38 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△7,303 |
△9,741 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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3,409 |
1,900 |
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長期借入れによる収入 |
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3,180 |
4,723 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△8,062 |
△8,768 |
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自己株式の取得による支出 |
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△139 |
△0 |
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配当金の支払額 |
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△312 |
△366 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△160 |
△43 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△2,084 |
△2,555 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△225 |
141 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△1,960 |
△321 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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4,269 |
2,272 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
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2,308 |
1,951 |