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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
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当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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7,550 |
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7,676 |
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減価償却費及び償却費 |
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14,018 |
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15,438 |
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非金融資産の減損損失 |
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104 |
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1,393 |
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金融収益 |
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△285 |
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△148 |
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金融費用 |
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1,452 |
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1,365 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△982 |
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△623 |
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有形固定資産売却損益(△は益) |
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△27 |
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△303 |
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有形固定資産廃棄損 |
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215 |
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119 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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△1,070 |
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△1,262 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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△1,514 |
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3,681 |
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営業債務の増減(△は減少) |
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2,486 |
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△5,060 |
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退職給付に係る負債の増減(△は減少) |
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△122 |
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△697 |
|
その他 |
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△727 |
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△810 |
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小計 |
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21,095 |
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20,769 |
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利息の受取額 |
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173 |
|
25 |
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配当金の受取額 |
|
112 |
|
123 |
|
利息の支払額 |
|
△1,444 |
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△1,380 |
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法人所得税の支払額 |
|
△1,330 |
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△2,611 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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18,606 |
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16,925 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△14,544 |
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△15,446 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
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369 |
|
1,327 |
|
無形資産の取得による支出 |
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△43 |
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△39 |
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その他の金融資産の取得による支出 |
|
△51 |
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△55 |
|
その他の金融資産の売却による収入 |
|
2 |
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― |
|
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
8 |
52 |
|
― |
|
その他 |
|
9 |
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△41 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△14,205 |
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△14,255 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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3,601 |
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4,181 |
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長期借入れによる収入 |
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5,920 |
|
11,565 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△15,140 |
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△17,090 |
|
自己株式の取得による支出 |
|
△140 |
|
△0 |
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配当金の支払額 |
|
△622 |
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△704 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
|
△160 |
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△43 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△6,541 |
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△2,092 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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144 |
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16 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△1,996 |
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594 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
9 |
4,269 |
|
2,272 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
9 |
2,272 |
|
2,866 |
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