(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
|
(単位：百万円) |
|||
|
|
注記 |
前第３四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前四半期利益 |
|
7,084 |
6,309 |
|
減価償却費及び償却費 |
|
10,360 |
11,937 |
|
金融収益 |
|
△213 |
△110 |
|
金融費用 |
|
1,052 |
1,065 |
|
持分法による投資損益(△は益) |
|
△589 |
△373 |
|
有形固定資産売却損益(△は益) |
|
△110 |
△117 |
|
有形固定資産廃棄損 |
|
162 |
67 |
|
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
|
1,162 |
△1,877 |
|
棚卸資産の増減(△は増加) |
|
△907 |
3,897 |
|
営業債務の増減(△は減少) |
|
757 |
△3,223 |
|
退職後給付に係る負債の増減(△は減少) |
|
△249 |
△768 |
|
その他 |
|
194 |
△908 |
|
小計 |
|
18,704 |
15,898 |
|
利息の受取額 |
|
129 |
17 |
|
配当金の受取額 |
|
84 |
92 |
|
利息の支払額 |
|
△1,058 |
△1,059 |
|
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) |
|
△913 |
△1,699 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
16,945 |
13,249 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△10,712 |
△14,442 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
433 |
780 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△18 |
△35 |
|
その他の金融資産の取得による支出 |
|
△37 |
△41 |
|
その他の金融資産の売却による収入 |
|
2 |
― |
|
その他 |
|
10 |
△40 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△10,322 |
△13,779 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少) |
|
△1,305 |
9,613 |
|
長期借入れによる収入 |
|
5,369 |
5,065 |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△10,614 |
△12,454 |
|
自己株式の取得による支出 |
|
△140 |
△0 |
|
配当金の支払額 |
|
△624 |
△704 |
|
非支配持分への配当金の支払額 |
|
△160 |
△43 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△7,475 |
1,475 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
103 |
191 |
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
△749 |
1,137 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
4,269 |
2,272 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
3,519 |
3,409 |