(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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1,156 |
2,173 |
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減価償却費及び償却費 |
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3,705 |
3,824 |
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金融収益 |
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△37 |
△45 |
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金融費用 |
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355 |
318 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△298 |
△126 |
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有形固定資産売却損益(△は益) |
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△1 |
△8 |
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有形固定資産廃棄損 |
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2 |
11 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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1,699 |
3,043 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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△1,713 |
4,394 |
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営業債務の増減(△は減少) |
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1,118 |
△614 |
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退職後給付に係る負債の増減(△は減少) |
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152 |
72 |
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その他 |
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543 |
△1,112 |
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小計 |
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6,683 |
11,932 |
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利息の受取額 |
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5 |
8 |
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配当金の受取額 |
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32 |
36 |
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利息の支払額 |
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△349 |
△316 |
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法人所得税の支払額 |
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△663 |
△387 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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5,707 |
11,273 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△3,502 |
△2,104 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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75 |
41 |
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無形資産の取得による支出 |
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△4 |
△27 |
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その他の金融資産の取得による支出 |
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△13 |
△15 |
|
その他 |
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△1 |
△67 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△3,445 |
△2,173 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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2,189 |
△4,315 |
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長期借入れによる収入 |
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1,123 |
92 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△4,196 |
△4,292 |
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自己株式の取得による支出 |
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△0 |
― |
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配当金の支払額 |
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△366 |
△366 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,249 |
△8,881 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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64 |
△44 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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1,075 |
174 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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2,272 |
2,866 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
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3,348 |
3,040 |