(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記	前第２四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		3,876	3,354
減価償却費及び償却費		8,201	7,559
金融収益		△70	△105
金融費用		714	654
持分法による投資損益(△は益)		△523	△21
有形固定資産売却損益(△は益)		4	△22
有形固定資産廃棄損		10	17
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)		△321	△132
棚卸資産の増減(△は増加)		4,782	3,222
営業債務の増減(△は減少)		△1,538	318
退職後給付に係る負債の増減(△は減少)		176	△49
その他		△1,683	2,402
小計		13,628	17,198
利息の受取額		9	36
配当金の受取額		61	69
利息の支払額		△708	△653
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△1,156	△863
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,833	15,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△9,762	△5,254
有形固定資産の売却による収入		96	67
無形資産の取得による支出		△21	△49
その他の金融資産の取得による支出		△15	△30
その他		△38	△120
投資活動によるキャッシュ・フロー		△9,741	△5,387
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		1,900	△4,855
長期借入れによる収入		4,723	5,365
長期借入金の返済による支出		△8,768	△10,620
自己株式の取得による支出		△0	△0
配当金の支払額		△366	△366
非支配持分への配当金の支払額		△43	―
財務活動によるキャッシュ・フロー		△2,555	△10,477
現金及び現金同等物に係る換算差額		141	△27
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△321	△105
現金及び現金同等物の期首残高		2,272	2,866
現金及び現金同等物の期末残高		1,951	2,760