(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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2,173
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1,122
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減価償却費及び償却費
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3,824
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4,022
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金融収益
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△45
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△46
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金融費用
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318
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223
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持分法による投資損益(△は益)
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△126
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△134
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有形固定資産売却損益(△は益)
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△8
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△51
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有形固定資産廃棄損
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11
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33
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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3,043
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183
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棚卸資産の増減(△は増加)
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4,394
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△2,376
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営業債務の増減(△は減少)
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△614
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△151
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退職後給付に係る負債の増減(△は減少)
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72
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△14
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その他
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△1,112
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389
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小計
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11,932
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3,200
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利息の受取額
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8
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9
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配当金の受取額
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36
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93
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利息の支払額
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△316
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△223
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法人所得税の支払額
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△387
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△339
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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11,273
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2,740
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△2,104
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△3,313
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有形固定資産の売却による収入
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41
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152
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無形資産の取得による支出
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△27
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△11
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その他の金融資産の取得による支出
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△15
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△16
|
その他
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△67
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1
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△2,173
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△3,187
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△4,315
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4,047
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長期借入れによる収入
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92
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1,181
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長期借入金の返済による支出
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△4,292
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△4,110
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リース負債の返済による支出
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―
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△179
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配当金の支払額
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△366
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△366
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△8,881
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573
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△44
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△39
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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174
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86
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現金及び現金同等物の期首残高
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2,866
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2,438
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現金及び現金同等物の期末残高
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3,040
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2,525
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