(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△は損失)
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1,122
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△2,811
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減価償却費及び償却費
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4,022
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3,501
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金融収益
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△46
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△51
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金融費用
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223
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233
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持分法による投資損益(△は益)
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△134
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117
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有形固定資産売却損益(△は益)
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△51
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△0
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有形固定資産廃棄損
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33
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3
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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183
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△4,192
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棚卸資産の増減(△は増加)
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△2,376
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△942
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営業債務の増減(△は減少)
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△151
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△371
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退職後給付に係る負債の増減(△は減少)
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△14
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△179
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その他
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389
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1,886
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小計
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3,200
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△2,805
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利息の受取額
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9
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14
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配当金の受取額
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93
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146
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利息の支払額
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△223
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△212
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法人所得税の支払額
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△339
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△382
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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2,740
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△3,239
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△3,313
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△2,696
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有形固定資産の売却による収入
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152
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40
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無形資産の取得による支出
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△11
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△9
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その他の金融資産の取得による支出
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△16
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△16
|
その他
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1
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36
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△3,187
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△2,645
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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4,047
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8,138
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長期借入れによる収入
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1,181
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227
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長期借入金の返済による支出
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△4,110
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△2,932
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リース負債の返済による支出
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△179
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△196
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配当金の支払額
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△366
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△364
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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573
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4,872
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△39
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△7
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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86
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△1,020
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現金及び現金同等物の期首残高
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2,438
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12,704
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,525
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11,684
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