(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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3,325
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1,821
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減価償却費及び償却費
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11,288
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10,529
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金融収益
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△134
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△130
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金融費用
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661
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570
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持分法による投資損益(△は益)
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△113
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△21
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有形固定資産売却損益(△は益)
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△47
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△67
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有形固定資産廃棄損
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84
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111
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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319
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△13,165
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棚卸資産の増減(△は増加)
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△7,326
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△822
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営業債務の増減(△は減少)
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△2,715
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6,084
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退職後給付に係る負債の増減(△は減少)
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△384
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△900
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その他
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2,581
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5,973
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小計
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7,541
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9,984
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利息の受取額
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24
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53
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配当金の受取額
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166
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187
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利息の支払額
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△665
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△571
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法人所得税の支払額
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△1,247
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△915
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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5,820
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8,738
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△8,811
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△7,436
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有形固定資産の売却による収入
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316
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183
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無形資産の取得による支出
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△56
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△40
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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―
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△1,957
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その他の金融資産の取得による支出
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△49
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―
|
その他
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△57
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△278
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△8,659
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△9,530
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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9,607
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△9,672
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長期借入れによる収入
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5,701
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11,756
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長期借入金の返済による支出
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△10,921
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△7,561
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リース負債の返済による支出
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△567
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△631
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自己株式の取得による支出
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△119
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△0
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自己株式の処分による収入
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6
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8
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配当金の支払額
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7
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△733
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△701
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非支配持分への配当金の支払額
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△6
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―
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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2,965
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△6,803
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△16
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163
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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109
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△7,430
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現金及び現金同等物の期首残高
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2,438
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12,704
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,548
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5,273
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