(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△は損失)
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△2,811
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1,075
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減価償却費及び償却費
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3,501
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3,569
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金融収益
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△51
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△83
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金融費用
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233
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142
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持分法による投資損益(△は益)
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117
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△132
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有形固定資産売却損益(△は益)
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△0
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△678
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有形固定資産廃棄損
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3
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96
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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△4,192
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2,424
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棚卸資産の増減(△は増加)
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△942
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195
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営業債務の増減(△は減少)
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△371
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890
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退職後給付に係る負債の増減(△は減少)
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△179
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△296
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その他
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1,886
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△2,889
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小計
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△2,805
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4,315
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利息の受取額
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14
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11
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配当金の受取額
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146
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132
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利息の支払額
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△212
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△125
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法人所得税の支払額
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△382
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△597
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△3,239
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3,736
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△2,696
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△3,990
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有形固定資産の売却による収入
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40
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2,847
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無形資産の取得による支出
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△9
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△12
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その他の金融資産の取得による支出
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△16
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△30
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その他
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36
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△45
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△2,645
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△1,232
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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8,138
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1,983
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長期借入れによる収入
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227
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―
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長期借入金の返済による支出
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△2,932
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△3,112
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リース負債の返済による支出
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△196
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△273
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配当金の支払額
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△364
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△392
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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4,872
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△1,795
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△7
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33
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△1,020
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742
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現金及び現金同等物の期首残高
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12,704
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3,595
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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11,684
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4,337
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