(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失
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△1,087
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△1,142
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減価償却費及び償却費
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7,003
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7,100
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金融収益
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△79
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△94
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金融費用
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409
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276
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持分法による投資損益(△は益)
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11
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△167
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有形固定資産売却損益(△は益)
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△66
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△656
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有形固定資産廃棄損
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92
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115
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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△8,854
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3,124
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棚卸資産の増減(△は増加)
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△2,247
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△1,860
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営業債務の増減(△は減少)
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4,783
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2,437
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退職後給付に係る負債の増減(△は減少)
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△370
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△291
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その他
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3,390
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△1,036
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小計
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2,985
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7,806
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利息の受取額
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28
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22
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配当金の受取額
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160
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132
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利息の支払額
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△418
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△276
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法人所得税の支払額
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△637
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△949
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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2,118
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6,735
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△4,771
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△10,403
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有形固定資産の売却による収入
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109
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2,911
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無形資産の取得による支出
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△21
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△33
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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△1,911
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―
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その他の金融資産の取得による支出
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△25
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△33
|
その他
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△50
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△304
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△6,671
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△7,863
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△8,118
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5,292
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長期借入れによる収入
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9,476
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5,082
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長期借入金の返済による支出
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△5,570
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△7,240
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リース負債の返済による支出
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△387
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△535
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自己株式の取得による支出
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△0
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△0
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自己株式の処分による収入
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8
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―
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配当金の支払額
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7
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△364
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△392
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△4,956
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2,205
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△69
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52
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△9,579
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1,129
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現金及び現金同等物の期首残高
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12,704
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3,595
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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3,125
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4,724
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