(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)
△2,811
1,075
減価償却費及び償却費
3,501
3,569
金融収益
△51
△83
金融費用
233
142
持分法による投資損益(△は益)
117
△132
有形固定資産売却損益(△は益)
△0
△678
有形固定資産廃棄損
3
96
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△4,192
2,424
棚卸資産の増減(△は増加)
△942
195
営業債務の増減(△は減少)
△371
890
退職後給付に係る負債の増減(△は減少)
△179
△296
その他
1,886
△2,889
小計
△2,805
4,315
利息の受取額
14
11
配当金の受取額
146
132
利息の支払額
△212
△125
法人所得税の支払額
△382
△597
△3,239
3,736
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,696
△3,990
有形固定資産の売却による収入
40
2,847
無形資産の取得による支出
△9
△12
その他の金融資産の取得による支出
△16
△30
36
△45
△2,645
△1,232
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
8,138
1,983
長期借入れによる収入
227
―
長期借入金の返済による支出
△2,932
△3,112
リース負債の返済による支出
△196
△273
配当金の支払額
△364
△392
4,872
△1,795
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
33
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,020
742
現金及び現金同等物の期首残高
12,704
3,595
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,684
4,337