(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△は損失)
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1,821
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△69
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減価償却費及び償却費
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10,529
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10,868
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金融収益
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△130
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△184
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金融費用
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570
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421
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持分法による投資損益(△は益)
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△21
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△172
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有形固定資産売却損益(△は益)
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△67
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△746
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有形固定資産廃棄損
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111
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167
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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△13,165
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△4,831
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棚卸資産の増減(△は増加)
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△822
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△2,891
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営業債務の増減(△は減少)
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6,084
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5,306
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退職後給付に係る負債の増減(△は減少)
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△900
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△623
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その他
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5,973
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△1,877
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小計
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9,984
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5,367
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利息の受取額
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53
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39
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配当金の受取額
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187
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206
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利息の支払額
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△571
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△421
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法人所得税の支払額
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△915
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△1,056
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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8,738
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4,136
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△7,436
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△16,480
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有形固定資産の売却による収入
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183
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3,036
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無形資産の取得による支出
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△40
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△49
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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△1,957
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―
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その他の金融資産の取得による支出
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―
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△65
|
その他
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△278
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△387
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△9,530
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△13,946
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△9,672
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14,349
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長期借入れによる収入
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11,756
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11,140
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長期借入金の返済による支出
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△7,561
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△10,751
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リース負債の返済による支出
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△631
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△801
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自己株式の取得による支出
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△0
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△0
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自己株式の処分による収入
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8
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―
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配当金の支払額
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7
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△701
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△730
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△6,803
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13,206
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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163
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213
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△7,430
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3,609
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現金及び現金同等物の期首残高
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12,704
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3,595
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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5,273
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7,205
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