(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
|
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期損失
|
|
△69
|
△2,076
|
減価償却費及び償却費
|
|
10,868
|
11,738
|
金融収益
|
|
△184
|
△303
|
金融費用
|
|
421
|
785
|
持分法による投資損益(△は益)
|
|
△172
|
△160
|
有形固定資産売却損益(△は益)
|
|
△746
|
△47
|
有形固定資産廃棄損
|
|
167
|
241
|
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
|
|
△4,831
|
4,706
|
棚卸資産の増減(△は増加)
|
|
△2,891
|
6,635
|
営業債務の増減(△は減少)
|
|
5,306
|
△4,463
|
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
|
|
△623
|
355
|
その他
|
|
△1,877
|
△1,753
|
小計
|
|
5,367
|
15,657
|
利息の受取額
|
|
39
|
134
|
配当金の受取額
|
|
206
|
371
|
利息の支払額
|
|
△421
|
△784
|
法人所得税の支払額
|
|
△1,056
|
△662
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
4,136
|
14,716
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△16,480
|
△10,579
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
3,036
|
241
|
無形資産の取得による支出
|
|
△49
|
△9
|
その他の金融資産の取得による支出
|
|
△65
|
△921
|
その他
|
|
△387
|
△204
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△13,946
|
△11,472
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
|
14,349
|
6,741
|
長期借入れによる収入
|
|
11,140
|
6,821
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△10,751
|
△13,597
|
リース負債の返済による支出
|
|
△801
|
△936
|
自己株式の取得による支出
|
|
△0
|
△129
|
配当金の支払額
|
7
|
△730
|
△703
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
13,206
|
△1,804
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
213
|
△172
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
3,609
|
1,266
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
3,595
|
7,188
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
7,205
|
8,454
|