(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失
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△2,178
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△493
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減価償却費及び償却費
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4,064
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4,041
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金融収益
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△121
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△128
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金融費用
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196
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328
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持分法による投資損益(△は益)
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△273
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11
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有形固定資産売却損益(△は益)
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△17
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△72
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有形固定資産廃棄損
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157
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1
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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5,987
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6,773
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棚卸資産の増減(△は増加)
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597
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△1,989
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営業債務の増減(△は減少)
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△5,883
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△2,151
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退職給付に係る負債の増減(△は減少)
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507
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△44
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その他
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△1,176
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84
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小計
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1,859
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6,359
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利息の受取額
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34
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45
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配当金の受取額
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290
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395
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利息の支払額
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△195
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△317
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法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
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△209
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95
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,778
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6,579
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△845
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△672
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定期預金の払戻による収入
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―
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840
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有形固定資産の取得による支出
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△3,236
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△4,047
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有形固定資産の売却による収入
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37
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98
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無形資産の取得による支出
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△158
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△18
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その他の金融資産の取得による支出
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△37
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△36
|
その他
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△277
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48
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△4,517
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△3,786
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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3,671
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△1,122
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長期借入れによる収入
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372
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4,729
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長期借入金の返済による支出
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△3,906
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△3,839
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リース負債の返済による支出
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△316
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△199
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配当金の支払額
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△337
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△195
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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―
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△83
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△517
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△711
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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226
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703
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△3,029
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2,784
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現金及び現金同等物の期首残高
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7,188
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10,420
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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4,158
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13,205
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