(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

130

7,215

減価償却費及び償却費

 

8,473

5,183

金融収益

 

173

302

金融費用

 

750

883

持分法による投資損益(△は益)

 

23

480

有形固定資産売却損益(△は益)

 

345

66

有形固定資産廃棄損

 

6

7

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

5,148

2,422

棚卸資産の増減(△は増加)

 

4,611

766

営業債務の増減(△は減少)

 

2,379

967

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

2

230

その他

 

786

3,351

小計

 

7,757

16,250

利息の受取額

 

90

140

配当金の受取額

 

395

465

利息の支払額

 

742

837

法人所得税の支払額

 

4

1,058

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

7,497

14,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

672

定期預金の払戻による収入

 

840

有形固定資産の取得による支出

 

7,133

7,744

有形固定資産の売却による収入

 

793

28

無形資産の取得による支出

 

31

9

その他の金融資産の取得による支出

 

38

73

その他

 

86

205

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

6,155

7,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

4,419

2,493

長期借入れによる収入

 

11,901

7,855

長期借入金の返済による支出

 

8,471

8,774

リース負債の返済による支出

 

417

405

自己株式の取得による支出

 

0

0

配当金の支払額

7

195

223

非支配持分への配当金の支払額

 

2

2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

83

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,689

4,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

825

384

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

477

2,936

現金及び現金同等物の期首残高

 

10,420

18,892

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

10,898

21,829