(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
399,741
299,346
減価償却費
215,920
155,174
固定資産売却損益（△は益）
△1,056
△219
固定資産除却損
460
27,803
為替差損益（△は益）
1,333
△289
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
95
賞与引当金の増減額（△は減少）
△55,650
△116,060
返品調整引当金の増減額（△は減少）
11,500
△16,400
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△134,549
△9,838
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
534
△7,470
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△16,740
8,423
受取利息及び受取配当金
△36,349
△36,203
支払利息
2,130
1,658
売上債権の増減額（△は増加）
△633,927
△460,433
たな卸資産の増減額（△は増加）
△589,760
△415,091
仕入債務の増減額（△は減少）
554,710
△455,078
その他の資産・負債の増減額
△111,651
△338,236
小計
△393,367
△1,362,819
利息及び配当金の受取額
31,999
36,431
利息の支払額
△3,687
△1,735
法人税等の支払額
△224,253
△113,403
△589,308
△1,441,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,908,478
△1,124,806
定期預金の払戻による収入
1,207,567
1,136,792
有形固定資産の取得による支出
△286,164
△160,473
有形固定資産の売却による収入
2,363
219
投資有価証券の取得による支出
△20,476
△7,539
貸付けによる支出
△20,000
－
貸付金の回収による収入
175
4,889
その他
△36,593
30,141
△1,061,607
△120,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△215,000
△230,000
自己株式の取得による支出
△46
△51
配当金の支払額
△84,509
△84,622
リース債務の返済による支出
△8,436
△1,873
△307,992
△316,547
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,358
△35,106
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,961,266
△1,913,957
現金及び現金同等物の期首残高
8,421,555
9,265,304
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,460,288
※1 7,351,346