(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
299,346
597,985
減価償却費
155,174
114,375
固定資産売却損益（△は益）
△219
△1,468
固定資産除却損
27,803
458
為替差損益（△は益）
△289
△2,014
貸倒引当金の増減額（△は減少）
95
△3,565
賞与引当金の増減額（△は減少）
△116,060
△64,610
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△16,400
△135,500
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△9,838
△3,090
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,470
22,038
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,423
16,296
受取利息及び受取配当金
△36,203
△31,750
支払利息
1,658
1,327
売上債権の増減額（△は増加）
△460,433
△162,606
棚卸資産の増減額（△は増加）
△415,091
△724,262
仕入債務の増減額（△は減少）
△455,078
104,949
その他の資産・負債の増減額
△338,236
△271,791
小計
△1,362,819
△543,227
利息及び配当金の受取額
36,431
31,796
利息の支払額
△1,735
△1,405
法人税等の支払額
△113,403
△235,808
法人税等の還付額
－
3,547
△1,441,526
△745,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,124,806
△293,957
定期預金の払戻による収入
1,136,792
459,738
有形固定資産の取得による支出
△160,473
△154,943
有形固定資産の売却による収入
219
5,330
投資有価証券の取得による支出
△7,539
貸付金の回収による収入
4,889
2,969
その他
30,141
△13,542
△120,777
5,594
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△230,000
△245,000
自己株式の取得による支出
△51
配当金の支払額
△84,622
△140,912
リース債務の返済による支出
△1,873
△1,412
△316,547
△387,324
現金及び現金同等物に係る換算差額
△35,106
102,370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,913,957
△1,024,457
現金及び現金同等物の期首残高
9,265,304
9,823,179
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,351,346
※1 8,798,721