(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
98,002
△67,502
減価償却費
149,952
180,950
固定資産売却損益(△は益)
△2,631
△581
固定資産除却損
828
537
為替差損益(△は益)
△3,643
△9,204
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,061
△3,811
賞与引当金の増減額(△は減少)
△104,807
△93,150
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△500
111,196
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
15,487
△14,060
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
11,499
4,983
受取利息及び受取配当金
△41,761
△45,236
支払利息
1,501
2,412
売上債権の増減額(△は増加)
△45,778
△702,070
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,799,377
△1,217,932
仕入債務の増減額(△は減少)
442,725
268,129
その他の資産・負債の増減額
△393,731
△146,349
その他
△406
△217
小計
△1,675,701
△1,731,906
利息及び配当金の受取額
42,207
44,737
利息の支払額
△1,508
△2,419
法人税等の支払額
△220,297
△82,734
法人税等の還付額
-
118,926
△1,855,300
△1,653,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△358,984
△498,990
定期預金の払戻による収入
531,177
314,846
有形固定資産の取得による支出
△181,829
△246,732
有形固定資産の売却による収入
2,813
581
貸付金の回収による収入
2,988
△17,303
△9,108
△21,138
△439,402
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△160,000
△165,000
自己株式の取得による支出
△55
配当金の支払額
△105,699
△105,750
リース債務の返済による支出
△747
△266,447
△270,806
現金及び現金同等物に係る換算差額
235,148
104,423
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,907,738
△2,259,182
現金及び現金同等物の期首残高
10,491,040
9,721,185
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,583,302
※1 7,462,003