(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

98,002

67,502

 

減価償却費

149,952

180,950

 

固定資産売却損益(△は益)

2,631

581

 

固定資産除却損

828

537

 

為替差損益(△は益)

3,643

9,204

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,061

3,811

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

104,807

93,150

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

500

111,196

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15,487

14,060

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11,499

4,983

 

受取利息及び受取配当金

41,761

45,236

 

支払利息

1,501

2,412

 

売上債権の増減額(△は増加)

45,778

702,070

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,799,377

1,217,932

 

仕入債務の増減額(△は減少)

442,725

268,129

 

その他の資産・負債の増減額

393,731

146,349

 

その他

406

217

 

小計

1,675,701

1,731,906

 

利息及び配当金の受取額

42,207

44,737

 

利息の支払額

1,508

2,419

 

法人税等の支払額

220,297

82,734

 

法人税等の還付額

-

118,926

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,855,300

1,653,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

358,984

498,990

 

定期預金の払戻による収入

531,177

314,846

 

有形固定資産の取得による支出

181,829

246,732

 

有形固定資産の売却による収入

2,813

581

 

貸付金の回収による収入

2,988

-

 

その他

17,303

9,108

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,138

439,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の償還による支出

160,000

165,000

 

自己株式の取得による支出

-

55

 

配当金の支払額

105,699

105,750

 

リース債務の返済による支出

747

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

266,447

270,806

現金及び現金同等物に係る換算差額

235,148

104,423

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,907,738

2,259,182

現金及び現金同等物の期首残高

10,491,040

9,721,185

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 8,583,302

※1 7,462,003