(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）									60,014	△337,426
	減価償却費									164,471	20,126
	減損損失									-	154,915
	固定資産売却損益（△は益）									△4,248	△2,048
	固定資産除却損									20	6,769
	為替差損益（△は益）									13,811	2,715
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△526	△4
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△107,790	△61,230
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△29,861	27,367
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△15,534	△8,588
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									12,477	13,619
	受取利息及び受取配当金									△53,642	△66,268
	支払利息									5,798	6,058
	売上債権の増減額（△は増加）									2,674	△98,596
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△247,407	△140,023
	仕入債務の増減額（△は減少）									350,121	322,719
	その他の資産・負債の増減額									△165,140	△379,508
	その他									△20	△4,751
	小計									△14,781	△544,152
	利息及び配当金の受取額									41,785	76,194
	利息の支払額									△5,835	△6,140
	保険金の受取額									-	1,038
	法人税等の支払額									△121,079	△46,289
	法人税等の還付額									6,511	35,851
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△93,399	△483,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△1,771,106	△1,033,948
	定期預金の払戻による収入									445,259	939,485
	有形固定資産の取得による支出									△139,602	△117,584
	有形固定資産の売却による収入									7,583	2,828
	貸付金の回収による収入									9,954	10,044
	その他									△9,976	△20,759
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,457,886	△219,934
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の償還による支出									△165,000	△155,000
	配当金の支払額									△105,814	△105,684
	その他									△7,798	△7,825
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△278,613	△268,510
現金及び現金同等物に係る換算差額										136,745	△122,397
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,693,154	△1,094,339
現金及び現金同等物の期首残高										9,200,288	9,645,627
現金及び現金同等物の中間期末残高										※1 7,507,134	※1 8,551,287