(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△209,183
424,390
減価償却費
385,180
41,518
固定資産売却損益（△は益）
△4,652
△233,648
固定資産除却損
401
6,865
減損損失
591,061
455,676
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△479
△19
賞与引当金の増減額（△は減少）
△33,920
2,560
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△63,075
△9,678
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△31,579
△31,858
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
26,171
27,305
受取利息及び受取配当金
△106,433
△122,877
受取保険金
△316
△1,518
支払利息
11,089
11,571
売上債権の増減額（△は増加）
533,346
267,055
棚卸資産の増減額（△は増加）
430,774
364,788
仕入債務の増減額（△は減少）
△137,834
△310,082
その他の資産・負債の増減額
133,001
△82,624
その他
12,711
△9,545
小計
1,536,262
799,879
利息及び配当金の受取額
90,112
127,987
利息の支払額
△11,012
△11,653
保険金の受取額
316
1,518
法人税等の支払額
△168,976
△84,892
法人税等の還付額
6,511
35,852
1,453,214
868,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,206,684
△2,647,091
定期預金の払戻による収入
1,684,994
1,681,849
有形固定資産の取得による支出
△263,425
△424,650
有形固定資産の売却による収入
9,818
249,133
投資有価証券の取得による支出
△29,550
-
貸付金の回収による収入
19,954
15,084
△29,333
37,104
△814,224
△1,088,570
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
150,000
社債の発行による収入
196,782
社債の償還による支出
△330,000
△310,000
配当金の支払額
△211,716
△211,917
リース債務の返済による支出
△11,677
△16,532
△356,611
△388,449
現金及び現金同等物に係る換算差額
162,961
18,485
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
445,338
△589,842
現金及び現金同等物の期首残高
9,200,288
9,645,627
現金及び現金同等物の期末残高
※1 9,645,627
※1 9,055,784