(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△209
424
減価償却費
385
41
固定資産売却損益（△は益）
△4
△233
固定資産除却損
0
6
減損損失
591
455
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△33
2
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△63
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△31
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
26
27
受取利息及び受取配当金
△106
△122
受取保険金
△1
支払利息
11
売上債権の増減額（△は増加）
533
267
棚卸資産の増減額（△は増加）
430
364
仕入債務の増減額（△は減少）
△137
△310
その他の資産・負債の増減額
133
△82
その他
12
小計
1,536
799
利息及び配当金の受取額
90
127
利息の支払額
△11
保険金の受取額
1
法人税等の支払額
△168
△84
法人税等の還付額
35
1,453
868
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,206
△2,647
定期預金の払戻による収入
1,684
1,681
有形固定資産の取得による支出
△263
△424
有形固定資産の売却による収入
9
249
投資有価証券の取得による支出
△29
-
貸付金の回収による収入
19
15
37
△814
△1,088
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
150
社債の発行による収入
196
社債の償還による支出
△330
配当金の支払額
△211
リース債務の返済による支出
△16
△356
△388
現金及び現金同等物に係る換算差額
162
18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
445
△589
現金及び現金同等物の期首残高
9,200
9,645
現金及び現金同等物の期末残高
9,055