(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
372,810
△923,091
減価償却費
1,019,545
1,164,070
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△900
△2,900
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,991
△19,687
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,550
△22,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,417
21,214
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
338
625
受取利息及び受取配当金
△3,268
△4,650
支払利息
34,503
43,851
有形固定資産処分損益（△は益）
△584
73,534
雇用調整助成金
－
△244,049
受取補償金
△27,930
売上債権の増減額（△は増加）
793,923
1,266,197
たな卸資産の増減額（△は増加）
△645,185
682,016
仕入債務の増減額（△は減少）
77,047
△1,221,373
その他
△356,136
35,278
小計
1,246,040
848,536
利息及び配当金の受取額
3,269
4,655
利息の支払額
△33,775
△41,730
雇用調整助成金の受取額
173,043
補償金の受取額
27,930
法人税等の還付額
122,078
29,800
法人税等の支払額
△148,449
△104,758
保険金の受取額
2,633
1,219,725
909,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,585,398
△447,821
有形固定資産の売却による収入
830
570
無形固定資産の取得による支出
△12,932
△3,241
△4,077
2,193
△2,601,577
△448,298
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,471,184
1,584,868
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△207,750
△261,610
配当金の支払額
△123,240
△102,699
1,382
△5,207
1,341,576
1,215,352
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21,261
△16,843
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△61,537
1,659,757
現金及び現金同等物の期首残高
3,256,601
3,110,100
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,195,064
※ 4,769,857