(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△923,091
1,212,800
減価償却費
1,164,070
1,367,296
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,900
△5,700
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19,687
6,026
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△22,500
△2,844
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,214
24,482
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
－
△11,513
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
625
825
受取利息及び受取配当金
△4,650
△10,811
支払利息
43,851
39,858
有形固定資産処分損益（△は益）
73,534
3,373
雇用調整助成金
△244,049
△13,278
受取補償金
△41,680
売上債権の増減額（△は増加）
1,266,197
494,790
棚卸資産の増減額（△は増加）
682,016
241,323
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,221,373
△741,060
その他
35,278
144,396
小計
848,536
2,708,285
利息及び配当金の受取額
4,655
9,564
利息の支払額
△41,730
△40,532
雇用調整助成金の受取額
173,043
75
補償金の受取額
41,680
法人税等の還付額
29,800
69,002
法人税等の支払額
△104,758
△225,482
909,546
2,562,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△447,821
△200,801
有形固定資産の売却による収入
570
3,838
無形固定資産の取得による支出
△3,241
△5,562
2,193
△4,051
△448,298
△206,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,584,868
△944,025
長期借入金の返済による支出
△261,610
△504,875
配当金の支払額
△102,699
△133,506
△5,207
△6,806
1,215,352
△1,589,212
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,843
81,686
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,659,757
848,489
現金及び現金同等物の期首残高
3,110,100
5,390,420
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,769,857
※ 6,238,910