(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
650,279
1,208,849
減価償却費
1,159,195
1,194,483
減損損失
－
94,054
のれん償却額
16,606
19,056
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,840
1,040
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,812
21,611
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,760
△4,312
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14,467
11,718
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△11,833
△11,094
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,603
△2,543
受取利息及び受取配当金
△16,281
△7,766
支払利息
31,922
15,325
有形固定資産処分損益（△は益）
2,330
13,709
売上債権の増減額（△は増加）
△164,661
△600,509
棚卸資産の増減額（△は増加）
△439,407
11,390
仕入債務の増減額（△は減少）
△96,082
460,102
受取保険金
△151,874
その他
△40,517
105,813
小計
1,136,513
2,379,052
利息及び配当金の受取額
11,439
8,792
利息の支払額
△31,954
△15,808
雇用調整助成金の受取額
812
法人税等の還付額
31,547
17,932
法人税等の支払額
△548,878
△398,413
保険金の受取額
151,874
598,667
2,144,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△954,152
△715,176
有形固定資産の売却による収入
2,554
404
投資有価証券の取得による支出
△75,000
無形固定資産の取得による支出
△3,300
△475
定期預金の預入による支出
△1,800
△40,000
定期預金の払戻による収入
72,004
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△979,553
△19,405
△2,403
△2,030,656
△685,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
639,100
△1,547,672
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△98,095
△290,711
自己株式の取得による支出
△182,003
△138,709
配当金の支払額
△308,072
△326,432
非支配株主への配当金の支払額
△2,373
△7,900
△4,293
143,029
△2,310,189
現金及び現金同等物に係る換算差額
△61,762
29,927
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,350,722
△821,667
現金及び現金同等物の期首残高
7,079,430
6,439,024
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,728,708
※ 5,617,357