（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	163,611	△417,399
減価償却費	773,138	586,474
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,071	△35,872
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,057	△3,831
固定資産除売却損益（△は益）	147	△534
受取利息及び受取配当金	△9,809	△13,722
支払利息	5,170	5,608
助成金収入	-	△58,614
売上債権の増減額（△は増加）	523,784	1,181,562
未収入金の増減額（△は増加）	△38,743	76,933
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,556	50,091
仕入債務の増減額（△は減少）	△788,736	△1,668,450
未払金の増減額（△は減少）	99,379	△68,386
前受金の増減額（△は減少）	103,523	△72,195
未払消費税等の増減額（△は減少）	△76,681	△16,762
その他	△231,237	66,975
小計	528,980	△388,123
利息及び配当金の受取額	9,809	13,722
利息の支払額	△5,378	△6,012
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△196,653	16,563
助成金の受取額	-	58,614
営業活動によるキャッシュ・フロー	336,758	△305,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,477,858	△620,969
有形固定資産の売却による収入	13,465	3,979
無形固定資産の取得による支出	△6,775	△1,529
投資有価証券の取得による支出	△1,868	△1,875
貸付けによる支出	△2,758	△2,275
貸付金の回収による収入	1,767	3,194
その他	49	53
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,473,979	△619,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	210,000	210,000
長期借入れによる収入	-	200,000
長期借入金の返済による支出	△130,000	△160,000
自己株式の取得による支出	-	△13
配当金の支払額	△68,553	△30,468
その他	△228	△684
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,218	218,833
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△7,648
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,126,003	△713,471
現金及び現金同等物の期首残高	2,757,376	2,011,808
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,631,372	1,298,337