(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,501
△3,311
減価償却費
5,471
5,075
のれん償却額
△2
退職給付に係る資産・負債の増減額
40
20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9
△73
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△64
受取利息及び受取配当金
△68
△55
支払利息
554
417
為替差損益（△は益）
80
134
持分法による投資損益（△は益）
△77
22
有形固定資産売却損益（△は益）
△6
△0
有形固定資産除却損
21
34
売上債権の増減額（△は増加）
2,572
1,319
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,342
△1,524
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,887
623
投資有価証券売却損益（△は益）
－
未払費用の増減額（△は減少）
△95
108
その他
526
458
小計
6,294
3,175
利息及び配当金の受取額
106
84
利息の支払額
△564
△425
法人税等の支払額
△1,187
△776
4,648
2,058
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,983
△5,138
有形固定資産の売却による収入
58
8
無形固定資産の取得による支出
△32
投資有価証券の取得による支出
△45
△16
投資有価証券の売却による収入
10
0
18
△5,002
△5,172
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,585
4,491
長期借入れによる収入
2,294
2,050
長期借入金の返済による支出
△7,277
△5,074
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△187
△200
割賦債務の返済による支出
△155
△129
非支配株主への配当金の支払額
△699
△815
リース債務の返済による支出
△416
△332
△83
△1,856
△138
現金及び現金同等物に係る換算差額
△159
△250
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,369
△3,502
現金及び現金同等物の期首残高
7,191
8,879
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,822
※ 5,377