(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△3,311	△1,666
	減価償却費									5,075	5,221
	のれん償却額									△2	△2
	退職給付に係る資産・負債の増減額									20	7
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△73	△9
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△64	5
	受取利息及び受取配当金									△55	△66
	支払利息									417	378
	為替差損益（△は益）									134	△265
	持分法による投資損益（△は益）									22	24
	有形固定資産売却損益（△は益）									△0	2
	有形固定資産除却損									34	38
	売上債権の増減額（△は増加）									1,319	12,153
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,524	△4,164
	仕入債務の増減額（△は減少）									623	△5,093
	投資有価証券売却損益（△は益）									△6	△1
	その他									566	△612
	小計									3,175	5,948
	利息及び配当金の受取額									84	88
	利息の支払額									△425	△383
	法人税等の支払額									△776	△1,109
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,058	4,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△5,138	△7,026
	有形固定資産の売却による収入									8	104
	無形固定資産の取得による支出									△55	△30
	投資有価証券の取得による支出									△16	△20
	投資有価証券の売却による収入									10	4
	その他									18	△10
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△5,172	△6,979
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									4,491	3,187
	長期借入れによる収入									2,050	7,703
	長期借入金の返済による支出									△5,074	△5,550
	自己株式の取得による支出									△45	△0
	配当金の支払額									△200	△162
	割賦債務の返済による支出									△129	－
	非支配株主への配当金の支払額									△815	△958
	リース債務の返済による支出									△332	△262
	自己株式の売却による収入									－	1
	その他									△83	229
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△138	4,188
現金及び現金同等物に係る換算差額										△250	350
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△3,502	2,102
現金及び現金同等物の期首残高										8,879	3,708
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 5,377	※ 5,811