(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,666
998
減価償却費
5,221
5,979
のれん償却額
△2
退職給付に係る資産・負債の増減額
7
9
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9
△1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5
△7
受取利息及び受取配当金
△66
△71
支払利息
378
630
為替差損益（△は益）
△265
△1,182
持分法による投資損益（△は益）
24
△16
有形固定資産売却損益（△は益）
2
△15
有形固定資産除却損
38
10
売上債権の増減額（△は増加）
12,153
2,599
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,164
1,285
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,093
△1,066
投資有価証券売却損益（△は益）
－
負ののれん発生益
△765
契約負債の増減額（△は減少）
△205
1,403
未収入金の増減額（△は増加）
55
△474
その他
△463
1,014
小計
5,948
10,327
利息及び配当金の受取額
88
106
利息の支払額
△383
△631
法人税等の支払額
△1,109
△1,368
4,543
8,434
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,026
△9,476
有形固定資産の売却による収入
104
無形固定資産の取得による支出
△30
△17
投資有価証券の取得による支出
△20
△24
投資有価証券の売却による収入
4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△632
△10
△13
△6,979
△10,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,187
△8,613
長期借入れによる収入
7,703
20,734
長期借入金の返済による支出
△5,550
△5,711
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△162
△186
非支配株主への配当金の支払額
△958
△665
リース債務の返済による支出
△262
△505
自己株式の売却による収入
1
229
430
4,188
5,485
現金及び現金同等物に係る換算差額
350
697
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,102
4,556
現金及び現金同等物の期首残高
3,708
1,981
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,811
※ 6,537