(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,454
△764
減価償却費
5,984
7,064
持分変動損益（△は益）
－
△157
のれん償却額
△2
退職給付に係る資産・負債の増減額
9
31
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
△52
受取利息及び受取配当金
△71
△89
支払利息
630
1,276
為替差損益（△は益）
△1,171
△801
持分法による投資損益（△は益）
△16
△287
有形固定資産売却損益（△は益）
△15
△4
有形固定資産除却損
10
売上債権の増減額（△は増加）
2,599
1,147
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,285
△591
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,066
3,894
負ののれん発生益
△1,237
契約負債の増減額（△は減少）
1,403
355
未収入金の増減額（△は増加）
△474
△226
その他
1,014
1,526
小計
10,327
12,331
利息及び配当金の受取額
106
132
利息の支払額
△631
△1,305
法人税等の支払額
△1,368
△1,906
8,434
9,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,476
△5,515
有形固定資産の売却による収入
104
108
無形固定資産の取得による支出
△17
△35
投資有価証券の取得による支出
△24
△23
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△632
△13
△10,061
△5,517
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,613
5,375
長期借入れによる収入
20,734
3,200
長期借入金の返済による支出
△5,711
△6,656
自己株式の取得による支出
△0
△18
配当金の支払額
△186
△187
非支配株主への配当金の支払額
△665
△306
リース債務の返済による支出
△505
△532
自己株式の売却による収入
430
5,485
874
現金及び現金同等物に係る換算差額
697
413
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,556
5,021
現金及び現金同等物の期首残高
1,981
5,491
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,537
※ 10,512