⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末
減価償却
累計額又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

2,199,825

10,589

3,956

2,206,458

1,296,346

57,322

910,111

 構築物

270,246

270,246

166,088

10,749

104,158

 機械及び装置

3,432,226

166,629

57,360

3,541,496

3,034,617

153,963

506,878

 車両運搬具

18,959

653

19,612

18,638

688

974

 工具、器具及び
 備品

1,042,408

14,987

8,555

1,048,841

1,031,800

20,472

17,041

 土地

452,264

452,264

452,264

 リース資産

85,083

85,083

70,787

4,743

14,296

 建設仮勘定

34,834

26,266

45,740

15,360

15,360

有形固定資産計

7,535,849

219,126

115,612

7,639,362

5,618,277

247,939

2,021,085

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

25,778

13,455

4,982

12,322

 電話加入権

951

951

無形固定資産計

26,730

13,455

4,982

13,274

長期前払費用

2,189

19,979

5,430

16,738

16,738

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。

機械及び装置

太陽光発電システム

76,000千円

機械及び装置

全自動E/P溶接装置

37,500千円

 

 

2 無形固定資産の金額が、資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略いたしました。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

460,000

460,000

0.63

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

4,743

4,743

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

14,296

9,553

 2025年11月6日~
 2029年1月6日

その他有利子負債

合計

479,040

474,296

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年内における返済予定額は以下の通りであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

4,353

2,400

2,400

400

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,850

3,039

2,850

3,039

賞与引当金

36,989

39,306

36,989

39,306

役員退職慰労引当金

2,530

675

1,855

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、洗替によるものであります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

a 資産の部

1) 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

146

預金の種類

 

当座預金

138,186

普通預金

16,311

定期預金

840,000

定期積金

493,000

別段預金

275

外貨預金

0

1,487,773

合計

1,487,919

 

 

2) 受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

PIAA㈱

194,752

桐山工業㈱

8,574

㈱ビック・イースト

7,936

㈱伸和商会

3,516

㈱ミツギ産業

2,708

その他

4,789

合計

222,278

 

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年11月満期

50,929

 〃  12月 〃

56,311

2025年1月 〃

48,138

 〃  2月 〃

66,254

 〃  3月 〃

426

 〃  4月以降満期

217

合計

222,278

 

 

3) 電子記録債権

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

日発販売㈱

311,951

ヤマシンフィルタ㈱

116,791

日本マイクロフィルター工業㈱

78,281

パシフィック工業㈱

72,143

マーレトレーディングジャパン㈱

43,140

その他

199,804

合計

822,113

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年11月決済

214,710

 〃  12月 〃

214,983

2025年1月 〃

210,504

 〃  2月 〃

160,380

 〃  3月 〃

21,534

合計

822,113

 

 

 

4) 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ユニオンモーター㈱

452,317

日発販売㈱

81,792

ヤマシンフィルタ㈱

45,061

PIAA㈱

43,732

トヨタ紡織㈱

29,230

その他

287,642

合計

939,777

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

 

850,490

8,005,337

7,916,049

939,777

89.4

40.9

 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

5) 商品及び製品

 

区分

金額(千円)

商品

 

フィルター関係

170,749

燃焼機器関係

6,105

176,855

製品

 

オイルフィルター製品

187,781

その他フィルター製品

51,969

エアーフィルター製品

18,936

燃焼機器製品

18,222

その他

706

277,616

半製品

 

フィルター関係

242,114

燃焼機器関係

66,924

その他

255

309,294

合計

763,765

 

 

6) 仕掛品

 

区分

金額(千円)

フィルター関係

64,516

内作仕掛品

2,734

燃焼機器関係

30

その他

11

合計

67,293

 

 

 

7) 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

 

購入部品

128,505

鋼材

37,517

濾材

26,372

金型材料

17,444

塗料・接着剤

12,724

222,564

貯蔵品

 

梱包材料

27,850

消耗品

25,656

その他

3,338

56,846

合計

279,411

 

 

8) 投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

御前崎プラスチック㈱

95,000

ムラキ㈱

61,107

SPK㈱

41,000

第一生命ホールディングス㈱

27,048

ユニオンモーター㈱

25,522

その他

88,653

338,331

債権

 

株価指数連動債(225)

47,955

バークレイズ2026/7/15 円建日経平均 連動債E

5,022

バークレイズ2027/7/28 円建コーラブル債

4,886

バークレイズ2028/3/30 円建コーラブル債

4,883

62,746

合計

401,077

 

 

b 負債の部

1) 買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱スズヤス

62,972

五十鈴東海㈱

38,581

東北化成工業㈱

31,677

フジパック㈱

30,513

三昌工業㈱

26,425

その他

263,495

合計

453,665

 

 

2) 短期借入金

 

相手先

金額(千円)

㈱静岡銀行

210,000

島田掛川信用金庫

130,000

㈱三井住友銀行

60,000

㈱三菱UFJ銀行

60,000

合計

460,000

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,743,236

3,560,875

5,482,556

7,284,910

税引前四半期
(当期)純利益金額

(千円)

64,236

125,094

251,245

306,661

四半期(当期)
純利益金額

(千円)

45,331

84,348

170,451

217,848

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

44.71

83.08

167.67

214.17

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益金額

(円)

44.71

38.37

84.49

46.51

 

(注) 第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。