(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
当中間会計期間
(自 2024年11月1日
至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
125,094
274,739
減価償却費
118,887
112,498
退職給付引当金の増減額(△は減少)
13,774
33,643
賞与引当金の増減額(△は減少)
131,597
140,106
貸倒引当金の増減額(△は減少)
43
52
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△675
―
受取利息及び受取配当金
△5,098
△7,435
支払利息
991
1,783
固定資産売却損益(△は益)
△241
△21
固定資産除却損
144
0
投資有価証券評価損益(△は益)
3,320
190
保険解約返戻金
△2,322
△191
補助金収入
△300
売上債権の増減額(△は増加)
△44,760
△32,042
棚卸資産の増減額(△は増加)
△53,682
△132,315
仕入債務の増減額(△は減少)
59,576
27,234
未払消費税等の増減額(△は減少)
28,257
△17,091
その他
36,370
32,127
小計
411,278
432,977
利息及び配当金の受取額
5,753
7,416
利息の支払額
△1,028
△1,748
法人税等の支払額
△4,128
△64,529
補助金の受取額
300
411,875
374,416
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△535,500
△543,000
定期預金の払戻による収入
546,000
有形固定資産の取得による支出
△60,498
△90,224
有形固定資産の売却による収入
210
23
有形固定資産の除却による支出
△45
投資有価証券の取得による支出
△195,344
△370
投資有価証券の償還による収入
50,000
保険積立金の積立による支出
△2,759
△13,730
保険積立金の解約による収入
20,739
12,913
その他の支出
△3,420
その他の収入
816
980
△179,800
△87,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△2,371
自己株式の取得による支出
△133
△95
配当金の支払額
△111,508
△111,999
△114,013
△114,467
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
118,061
172,537
現金及び現金同等物の期首残高
770,604
824,919
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 888,665
※ 997,457