(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

当中間会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

125,094

274,739

 

減価償却費

118,887

112,498

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

13,774

33,643

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

131,597

140,106

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

43

52

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

675

 

受取利息及び受取配当金

5,098

7,435

 

支払利息

991

1,783

 

固定資産売却損益(△は益)

241

21

 

固定資産除却損

144

0

 

投資有価証券評価損益(△は益)

3,320

190

 

保険解約返戻金

2,322

191

 

補助金収入

300

 

売上債権の増減額(△は増加)

44,760

32,042

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

53,682

132,315

 

仕入債務の増減額(△は減少)

59,576

27,234

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

28,257

17,091

 

その他

36,370

32,127

 

小計

411,278

432,977

 

利息及び配当金の受取額

5,753

7,416

 

利息の支払額

1,028

1,748

 

法人税等の支払額

4,128

64,529

 

補助金の受取額

300

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

411,875

374,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

535,500

543,000

 

定期預金の払戻による収入

546,000

546,000

 

有形固定資産の取得による支出

60,498

90,224

 

有形固定資産の売却による収入

210

23

 

有形固定資産の除却による支出

45

 

投資有価証券の取得による支出

195,344

370

 

投資有価証券の償還による収入

50,000

 

保険積立金の積立による支出

2,759

13,730

 

保険積立金の解約による収入

20,739

12,913

 

その他の支出

3,420

 

その他の収入

816

980

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

179,800

87,407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

当中間会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

2,371

2,371

 

自己株式の取得による支出

133

95

 

配当金の支払額

111,508

111,999

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

114,013

114,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

4

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

118,061

172,537

現金及び現金同等物の期首残高

770,604

824,919

現金及び現金同等物の中間期末残高

 888,665

 997,457