(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年４月30日)
当中間会計期間
(自 2025年11月１日
至 2026年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
274,739
132,215
減価償却費
112,498
115,671
退職給付引当金の増減額（△は減少）
33,643
30,877
賞与引当金の増減額（△は減少）
140,106
152,882
貸倒引当金の増減額（△は減少）
52
△186
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
―
△1,855
受取利息及び受取配当金
△7,435
△9,561
支払利息
1,783
2,433
固定資産売却損益（△は益）
△21
△268
固定資産除却損
0
348
投資有価証券評価損益（△は益）
190
1,955
保険解約返戻金
△191
△8,946
補助金収入
△300
△7,446
売上債権の増減額（△は増加）
△32,042
179,536
棚卸資産の増減額（△は増加）
△132,315
△98,071
仕入債務の増減額（△は減少）
27,234
56,922
未払消費税等の増減額（△は減少）
△17,091
△41,445
その他
32,127
13,388
小計
432,977
518,449
利息及び配当金の受取額
7,416
9,464
利息の支払額
△1,748
△2,433
法人税等の支払額
△64,529
△90,558
補助金の受取額
300
7,446
374,416
442,368
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△543,000
△688,500
定期預金の払戻による収入
546,000
549,000
有形固定資産の取得による支出
△90,224
△199,863
有形固定資産の売却による収入
23
295
有形固定資産の除却による支出
△310
投資有価証券の取得による支出
△370
△100,380
投資有価証券の償還による収入
100,000
保険積立金の積立による支出
△13,730
△1,376
保険積立金の解約による収入
12,913
112,136
その他の支出
△6,000
その他の収入
980
1,540
△87,407
△233,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△2,371
自己株式の取得による支出
△95
配当金の支払額
△111,999
△112,640
△114,467
△115,012
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
172,537
93,897
現金及び現金同等物の期首残高
824,919
1,147,075
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 997,457
※ 1,240,973