(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
715,569
90,773
減価償却費
589,005
602,516
のれん償却額
13,640
12,552
賞与引当金の増減額（△は減少）
△31,667
△155,786
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,161
△25,204
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
202
△1,247
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△24,379
△23,877
受取利息及び受取配当金
△63,319
△36,995
支払利息
6,756
6,777
為替差損益（△は益）
73,148
67,755
補助金収入
－
△222,116
固定資産除却損
1,903
463
固定資産売却益
△681
△489
有価証券償還損益（△は益）
2,745
売上債権の増減額（△は増加）
337,023
508,008
たな卸資産の増減額（△は増加）
△21,497
86,980
仕入債務の増減額（△は減少）
△851,153
△820,203
未払金の増減額（△は減少）
33,831
△38,565
その他
△185,185
△35,927
小計
594,358
18,159
利息及び配当金の受取額
61,854
40,788
利息の支払額
△3,922
△10,037
補助金の受取額
168,214
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△347,399
△182,125
304,891
34,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△325,020
△16,966
定期預金の払戻による収入
114,062
457,394
有価証券の取得による支出
△337,766
△1,157
有価証券の償還による収入
714,728
311,865
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△275,187
有形固定資産の取得による支出
△548,160
△642,708
有形固定資産の売却による収入
3,706
無形固定資産の取得による支出
△181,094
△37,331
投資有価証券の取得による支出
△219,400
△6,015
33,929
△17,546
△1,023,911
51,240
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,818,359
長期借入れによる収入
250,173
長期借入金の返済による支出
△233,209
△150,215
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△149,443
△132,635
自己株式の取得による支出
△212,688
リース債務の返済による支出
△38,501
△42,073
△633,842
1,738,608
現金及び現金同等物に係る換算差額
96,335
△55,604
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,256,527
1,769,243
現金及び現金同等物の期首残高
5,000,312
4,741,639
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,743,785
※１ 6,510,882