(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
90,773
1,117,377
減価償却費
602,516
614,788
のれん償却額
12,552
賞与引当金の増減額（△は減少）
△155,786
25,152
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,204
19,474
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,247
2,080
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
―
△15,064
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23,877
受取利息及び受取配当金
△36,995
△30,345
支払利息
6,777
4,865
為替差損益（△は益）
67,755
△44,825
補助金収入
△222,116
固定資産除却損
463
690
固定資産売却益
△489
△651
有価証券償還損益（△は益）
2,745
売上債権の増減額（△は増加）
508,008
33,655
たな卸資産の増減額（△は増加）
86,980
△217,507
仕入債務の増減額（△は減少）
△820,203
△176,000
未払金の増減額（△は減少）
△38,565
△191,525
未払又は未収消費税等の増減額
△32,420
△57,187
その他
△3,506
38,653
小計
18,159
1,136,180
利息及び配当金の受取額
40,788
30,379
利息の支払額
△10,037
△3,615
補助金の受取額
168,214
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△182,125
△313,140
34,999
849,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16,966
△14,402
定期預金の払戻による収入
457,394
404,766
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※２ 1,162
有価証券の取得による支出
△1,157
△109,750
有価証券の償還による収入
311,865
219,510
有形固定資産の取得による支出
△642,708
△782,816
有形固定資産の売却による収入
3,706
781
無形固定資産の取得による支出
△37,331
投資有価証券の取得による支出
△6,015
△5,327
△17,546
△9,756
51,240
△310,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,818,359
△1,490,000
長期借入れによる収入
250,173
426,014
長期借入金の返済による支出
△150,215
△33,734
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△132,635
△133,380
リース債務の返済による支出
△42,073
△32,824
1,738,608
△1,268,925
現金及び現金同等物に係る換算差額
△55,604
143,995
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,769,243
△586,024
現金及び現金同等物の期首残高
4,741,639
7,038,908
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 6,510,882
※１ 6,452,884