(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,117,377
736,832
減価償却費
614,788
637,693
のれん償却額
12,552
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
△1,150
賞与引当金の増減額（△は減少）
25,152
△77,638
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
19,474
3,962
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,080
5,226
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△15,064
△17,022
受取利息及び受取配当金
△30,345
△47,233
支払利息
4,865
12,639
為替差損益（△は益）
△44,825
△491,390
補助金収入
△4,984
固定資産除却損
690
818
固定資産売却益
△651
△2,162
有価証券償還損益（△は益）
2,453
売上債権の増減額（△は増加）
33,655
△311,388
棚卸資産の増減額（△は増加）
△217,507
△76,650
仕入債務の増減額（△は減少）
△176,000
△183,376
未払金の増減額（△は減少）
△191,525
△17,798
未払又は未収消費税等の増減額
△57,187
△40,878
その他
38,653
190,411
小計
1,136,180
330,914
利息及び配当金の受取額
30,379
45,661
利息の支払額
△3,615
△8,157
補助金の受取額
4,984
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△313,140
△424,888
849,803
△51,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△14,402
△12,022
定期預金の払戻による収入
404,766
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※２ 1,162
※２ ―
有価証券の取得による支出
△109,750
△1,655
有価証券の償還による収入
219,510
100,000
有形固定資産の取得による支出
△782,816
△936,002
有形固定資産の売却による収入
781
2,753
無形固定資産の取得による支出
△30,504
投資有価証券の取得による支出
△5,327
△383,991
△9,756
△23,113
△310,898
△1,284,536
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,490,000
64,400
長期借入れによる収入
426,014
344,000
長期借入金の返済による支出
△33,734
△34,418
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△133,380
△132,838
リース債務の返済による支出
△32,824
△31,656
△1,268,925
204,487
現金及び現金同等物に係る換算差額
143,995
673,734
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△586,024
△457,800
現金及び現金同等物の期首残高
7,038,908
6,238,719
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 6,452,884
※１ 5,780,919