(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
736,832
1,350,854
減価償却費
637,693
669,272
のれん償却額
12,552
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,150
―
賞与引当金の増減額(△は減少)
△77,638
119,446
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
3,962
△15,358
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
5,226
△278
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△17,022
△229,485
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
219,770
受取利息及び受取配当金
△47,233
△55,432
支払利息
12,639
30,491
為替差損益(△は益)
△491,390
△160,393
補助金収入
△4,984
△1,101
固定資産除却損
818
1,141
固定資産売却損益(△は益)
△2,162
△3,955
有価証券償還損益(△は益)
2,453
売上債権の増減額(△は増加)
△311,388
△233,393
棚卸資産の増減額(△は増加)
△76,650
△142,668
仕入債務の増減額(△は減少)
△183,376
716,974
未払金の増減額(△は減少)
△17,798
51,702
未払又は未収消費税等の増減額
△40,878
123,972
その他
190,411
△307,767
小計
330,914
2,146,345
利息及び配当金の受取額
45,661
55,330
利息の支払額
△8,157
△24,401
補助金の受取額
4,984
1,101
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△424,888
△37,863
△51,486
2,140,512
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,022
△80,549
有価証券の取得による支出
△1,655
△138,679
有価証券の償還による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△936,002
△922,823
有形固定資産の売却による収入
2,753
無形固定資産の取得による支出
△30,504
△2,899
投資有価証券の取得による支出
△383,991
△8,031
△23,113
20,678
△1,284,536
△1,132,303
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
64,400
200,000
長期借入れによる収入
344,000
469,897
長期借入金の返済による支出
△34,418
△71,215
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△132,838
△132,939
リース債務の返済による支出
△31,656
△29,715
204,487
436,027
現金及び現金同等物に係る換算差額
673,734
334,807
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△457,800
1,779,043
現金及び現金同等物の期首残高
6,238,719
6,340,386
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,780,919
※ 8,119,430