(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

736,832

1,350,854

 

減価償却費

637,693

669,272

 

のれん償却額

12,552

12,552

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,150

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

77,638

119,446

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3,962

15,358

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5,226

278

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

17,022

229,485

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

219,770

 

受取利息及び受取配当金

47,233

55,432

 

支払利息

12,639

30,491

 

為替差損益(△は益)

491,390

160,393

 

補助金収入

4,984

1,101

 

固定資産除却損

818

1,141

 

固定資産売却損益(△は益)

2,162

3,955

 

有価証券償還損益(△は益)

2,453

 

売上債権の増減額(△は増加)

311,388

233,393

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

76,650

142,668

 

仕入債務の増減額(△は減少)

183,376

716,974

 

未払金の増減額(△は減少)

17,798

51,702

 

未払又は未収消費税等の増減額

40,878

123,972

 

その他

190,411

307,767

 

小計

330,914

2,146,345

 

利息及び配当金の受取額

45,661

55,330

 

利息の支払額

8,157

24,401

 

補助金の受取額

4,984

1,101

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

424,888

37,863

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,486

2,140,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

12,022

80,549

 

有価証券の取得による支出

1,655

138,679

 

有価証券の償還による収入

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

936,002

922,823

 

有形固定資産の売却による収入

2,753

 

無形固定資産の取得による支出

30,504

2,899

 

投資有価証券の取得による支出

383,991

8,031

 

その他

23,113

20,678

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,284,536

1,132,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

64,400

200,000

 

長期借入れによる収入

344,000

469,897

 

長期借入金の返済による支出

34,418

71,215

 

社債の償還による支出

5,000

 

配当金の支払額

132,838

132,939

 

リース債務の返済による支出

31,656

29,715

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

204,487

436,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

673,734

334,807

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

457,800

1,779,043

現金及び現金同等物の期首残高

6,238,719

6,340,386

現金及び現金同等物の四半期末残高

 5,780,919

 8,119,430