(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,350,854
506,207
減価償却費
669,272
715,851
のれん償却額
12,552
―
賞与引当金の増減額(△は減少)
119,446
△100,305
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△15,358
25,770
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△278
△2,991
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△229,485
67,482
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
219,770
△51,669
受取利息及び受取配当金
△55,432
△57,335
支払利息
30,491
32,878
為替差損益(△は益)
△160,393
73,666
補助金収入
△1,101
△99,524
固定資産除却損
1,141
10,216
固定資産売却損益(△は益)
△3,955
1,227
投資有価証券売却損益(△は益)
△3,800
売上債権の増減額(△は増加)
△233,393
△9,532
棚卸資産の増減額(△は増加)
△142,668
108,647
仕入債務の増減額(△は減少)
716,974
△1,617,060
未払金の増減額(△は減少)
51,702
2,029
未払又は未収消費税等の増減額
123,972
△80,332
その他
△307,767
10,593
小計
2,146,345
△467,982
利息及び配当金の受取額
55,330
57,271
利息の支払額
△24,401
△35,564
補助金の受取額
1,101
99,524
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△37,863
△478,411
2,140,512
△825,161
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△80,549
△196,323
有価証券の取得による支出
△138,679
有価証券の償還による収入
322,140
有形固定資産の取得による支出
△922,823
△578,425
有形固定資産の売却による収入
3,466
無形固定資産の取得による支出
△2,899
△15,815
投資有価証券の取得による支出
△8,031
△9,221
投資有価証券の売却による収入
16,137
20,678
△13,358
△1,132,303
△471,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
200,000
△328,763
長期借入れによる収入
469,897
300,000
長期借入金の返済による支出
△71,215
△177,578
配当金の支払額
△132,939
△133,022
リース債務の返済による支出
△29,715
△32,244
436,027
△371,608
現金及び現金同等物に係る換算差額
334,807
151,176
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,779,043
△1,516,993
現金及び現金同等物の期首残高
6,340,386
8,832,951
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,119,430
※ 7,315,957