(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,350,854

506,207

 

減価償却費

669,272

715,851

 

のれん償却額

12,552

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

119,446

100,305

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

15,358

25,770

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

278

2,991

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

229,485

67,482

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

219,770

51,669

 

受取利息及び受取配当金

55,432

57,335

 

支払利息

30,491

32,878

 

為替差損益(△は益)

160,393

73,666

 

補助金収入

1,101

99,524

 

固定資産除却損

1,141

10,216

 

固定資産売却損益(△は益)

3,955

1,227

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,800

 

売上債権の増減額(△は増加)

233,393

9,532

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

142,668

108,647

 

仕入債務の増減額(△は減少)

716,974

1,617,060

 

未払金の増減額(△は減少)

51,702

2,029

 

未払又は未収消費税等の増減額

123,972

80,332

 

その他

307,767

10,593

 

小計

2,146,345

467,982

 

利息及び配当金の受取額

55,330

57,271

 

利息の支払額

24,401

35,564

 

補助金の受取額

1,101

99,524

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

37,863

478,411

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,140,512

825,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

80,549

196,323

 

有価証券の取得による支出

138,679

 

有価証券の償還による収入

322,140

 

有形固定資産の取得による支出

922,823

578,425

 

有形固定資産の売却による収入

3,466

 

無形固定資産の取得による支出

2,899

15,815

 

投資有価証券の取得による支出

8,031

9,221

 

投資有価証券の売却による収入

16,137

 

その他

20,678

13,358

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,132,303

471,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

328,763

 

長期借入れによる収入

469,897

300,000

 

長期借入金の返済による支出

71,215

177,578

 

配当金の支払額

132,939

133,022

 

リース債務の返済による支出

29,715

32,244

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

436,027

371,608

現金及び現金同等物に係る換算差額

334,807

151,176

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,779,043

1,516,993

現金及び現金同等物の期首残高

6,340,386

8,832,951

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,119,430

 7,315,957