(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
506,207
285,209
減価償却費
715,851
658,213
賞与引当金の増減額（△は減少）
△100,305
△108,508
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
25,770
△28,564
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2,991
△4,107
損害賠償引当金の増減額（△は減少）
―
289,022
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
67,482
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△51,669
△1,303
受取利息及び受取配当金
△57,335
△65,385
支払利息
32,878
22,460
為替差損益（△は益）
73,666
△1,777
補助金収入
△99,524
固定資産除却損
10,216
738
固定資産売却損益（△は益）
1,227
△34
補助金返還損
163,911
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,800
売上債権の増減額（△は増加）
△9,532
△184,638
棚卸資産の増減額（△は増加）
108,647
134,154
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,617,060
△28,386
未払金の増減額（△は減少）
2,029
43,079
未払又は未収消費税等の増減額
△80,332
31,111
その他
10,593
△106,691
小計
△467,982
1,098,501
利息及び配当金の受取額
57,271
56,355
利息の支払額
△35,564
△24,211
補助金の受取額
99,524
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△478,411
△43,623
△825,161
1,087,021
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△196,323
△12,890
定期預金の払戻による収入
195,009
有価証券の償還による収入
322,140
有形固定資産の取得による支出
△578,425
△498,513
有形固定資産の売却による収入
3,466
10,176
無形固定資産の取得による支出
△15,815
△8,686
投資有価証券の取得による支出
△9,221
△22,575
投資有価証券の売却による収入
16,137
△13,358
12,733
△471,400
△324,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△328,763
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△177,578
△385,941
配当金の支払額
△133,022
△138,757
リース債務の返済による支出
△32,244
△29,027
△371,608
△553,726
現金及び現金同等物に係る換算差額
151,176
△183,492
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,516,993
25,057
現金及び現金同等物の期首残高
8,832,951
7,571,318
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,315,957
※ 7,596,375