(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 |
当第１四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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2,502 |
3,553 |
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減価償却費及び償却費 |
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2,189 |
2,120 |
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金融収益及び金融費用(△は益) |
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△37 |
△22 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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2,745 |
△797 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△734 |
4,025 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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414 |
934 |
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
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40 |
△3 |
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その他 |
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△1,542 |
143 |
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小計 |
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5,578 |
9,953 |
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利息の受取額 |
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106 |
90 |
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配当金の受取額 |
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1 |
1 |
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利息の支払額 |
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△64 |
△67 |
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法人所得税等の支払額又は還付額 |
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△1,222 |
△2,134 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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4,398 |
7,843 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の純増減額(△は増加) |
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△39 |
683 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△2,479 |
△1,595 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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29 |
13 |
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無形資産の取得による支出 |
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△21 |
△70 |
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貸付金の回収による収入 |
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2 |
0 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△2,509 |
△968 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△1,577 |
△6,518 |
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ファイナンス・リース債務の返済による |
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△7 |
△85 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△908 |
△453 |
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自己株式の取得による支出 |
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－ |
△0 |
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配当金の支出額 |
８ |
△440 |
△455 |
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非支配持分への配当金の支出額 |
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△627 |
△1,387 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△3,558 |
△8,899 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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167 |
△254 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△1,502 |
△2,278 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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25,849 |
25,246 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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24,347 |
22,967 |