(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 |
当第２四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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4,695 |
5,162 |
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減価償却費及び償却費 |
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4,543 |
4,231 |
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金融収益及び金融費用(△は益) |
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△51 |
△27 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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△2,095 |
△2,209 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△1,012 |
3,994 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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2,013 |
△193 |
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
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83 |
△23 |
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その他 |
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△335 |
703 |
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小計 |
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7,841 |
11,639 |
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利息の受取額 |
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182 |
155 |
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配当金の受取額 |
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1 |
1 |
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利息の支払額 |
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△129 |
△129 |
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法人所得税等の支払額又は還付額 |
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△2,942 |
△3,272 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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4,953 |
8,395 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の純増減額(△は増加) |
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△379 |
732 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△4,194 |
△3,093 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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251 |
183 |
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無形資産の取得による支出 |
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△60 |
△88 |
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貸付による支出 |
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△4 |
－ |
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貸付金の回収による収入 |
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2 |
3 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△4,385 |
△2,263 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△2,896 |
△6,165 |
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ファイナンス・リース債務の返済による |
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△12 |
△195 |
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長期借入金による収入 |
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784 |
－ |
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長期借入金の返済による支出 |
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△1,618 |
△757 |
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自己株式の取得による支出 |
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△0 |
△0 |
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配当金の支出額 |
８ |
△440 |
△459 |
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非支配持分への配当金の支出額 |
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△1,767 |
△1,387 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△5,950 |
△8,964 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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469 |
△216 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△4,914 |
△3,048 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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25,849 |
25,246 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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20,935 |
22,198 |