(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
8,867
7,490
減価償却費及び償却費
6,822
6,324
金融収益及び金融費用(△は益)
△73
△40
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)
1,812
△671
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,147
4,216
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)
995
△949
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
125
△52
その他
△1,307
△60
小計
16,093
16,258
利息の受取額
264
239
配当金の受取額
1
利息の支払額
△192
△199
法人所得税等の支払額又は還付額 (△は支払)
△3,434
△4,050
12,732
12,249
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
73
829
有形固定資産の取得による支出
△5,821
△5,111
有形固定資産の売却による収入
362
172
無形資産の取得による支出
△93
△222
貸付による支出
△4
－
貸付金の回収による収入
3
6
△5,480
△4,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
128
△5,905
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△17
△283
長期借入金による収入
784
長期借入金の返済による支出
△2,341
△1,051
自己株式の取得による支出
△0
非支配持分からの取得による支出
△1,115
配当金の支出額
８
△902
△990
非支配持分への配当金の支出額
△1,767
△1,387
△5,231
△9,617
現金及び現金同等物に係る換算差額
703
△502
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,725
△2,195
現金及び現金同等物の期首残高
25,849
25,246
現金及び現金同等物の四半期末残高
28,573
23,051