(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
当第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
3,553
2,368
減価償却費及び償却費
2,120
2,150
金融収益及び金融費用(△は益)
△22
△33
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△797
△1,667
棚卸資産の増減額(△は増加)
4,025
248
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
934
1,733
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3
△49
その他
143
△599
小計
9,953
4,152
利息の受取額
90
114
配当金の受取額
1
利息の支払額
△67
△80
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,134
△1,130
7,843
3,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
683
△48
有形固定資産の取得による支出
△1,595
△2,445
有形固定資産の売却による収入
13
84
無形資産の取得による支出
△70
△46
貸付金の回収による収入
0
△968
△2,453
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△6,518
△90
リース債務の返済による支出
△85
△190
長期借入金の返済による支出
△453
△286
自己株式の取得による支出
△0
－
配当金の支出額
８
△455
△527
非支配持分への配当金の支出額
△1,387
△869
△8,899
△1,962
現金及び現金同等物に係る換算差額
△254
△789
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,278
△2,148
現金及び現金同等物の期首残高
25,246
26,224
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,967
24,076